广州港集团财务有限公司2024年度信息披露报告

 

 

 

 

 

广州港集团财务有限公司

     GUANGZHOU PORT GROUP

    FINANCE CO., LTD.

 

 

 

 

年度信息披露报告

（2024）

 

 

 

 

 

 

 

一、公司基本信息

公司名称：广州港集团财务有限公司

英文名称：GUANGZHOU PORT GROUP FINANCE CO., LTD.

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2020年8月24日

注册资本：壹拾亿元（人民币）

注册地址：广州市越秀区沿江东路408、410号201

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；监管机构批准的其他业务。

法定代表人：李军武

二、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司情况

广州港集团财务有限公司（以下简称“广州港财务公司”）控股股东为广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”），持股比例为51%。

（二）股东及其股权变化情况

报告期内，广州港财务公司共有三名股东，注册资本为人民币10亿元，各股东持股比例如下：

（三）股东会基本情况

1.股东会职责

公司股东会由3家股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）审议批准董事会的报告；（二）审议批准监事会的报告；（三）决定公司的经营方针和投资计划；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案；（六）审议批准公司增加或减少注册资本的方案；（七）选举和更换由股东代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（八）审议批准公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案；（九）审议批准公司章程的修改方案；（十）审议批准股东会议事规则；（十一）审议批准董事会议事规则；（十二）审议批准监事会议事规则；（十三）决定聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；（十四）依照法律规定对收购本公司股份作出决议；（十五）审议批准法律法规、监管规定或公司章程规定的应当由股东会决定的其他事项。

2.股东会会议情况

2024年，公司共召开股东会会议3次，研究议案、报告20项，具体情况：

序号	会议召开 时间、地点	会议、方式	参会股东代表	会议内容	表决情况
1	2024年2月5日（公司 会议室）	现场 会议 （临时会议）	李军武先生受李益波董事长委托代表广州港集团有限公司 何晟先生受李益波董事长委托代表广州港股份有限公司 许镇江先生代表广州金航游轮股份有限公司	审议议案： 1.关于委托事务所进行广州港集团财务有限公司2023年度财务报表和内部控制评价审计及企业所得税汇算清缴代理申报的议案	全部通过
2	2024年4月25日（公司会议室）	现场 会议 （定期会议）	李军武先生受黄波副董事长委托代表广州港集团有限公司 何晟先生受黄波副董事长委托代表广州港股份有限公司 许镇江先生代表广州金航游轮股份有限公司	审议议案： 1.关于《广州港集团财务有限公司董事会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案 2.关于《广州港集团财务有限公司监事会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案 3.关于《广州港集团财务有限公司2023年度财务决算报告》的议案 4.关于《广州港集团财务有限公司2024年度财务预算方案》的议案 5.关于广州港集团财务有限公司2023年度利润分配的议案 6.关于《广州港集团财务有限公司2023年度审计报告》的议案 审阅报告： 1.关于广州港集团财务有限公司2023年度主要股东情况评估的报告 2.关于广州港集团财务有限公司2023年度信息披露的报告 3.关于广州港集团财务有限公司2023年度高管层对股东会决议执行情况的报告 4.关于广州港集团财务有限公司2023年度高管层对董事会决议执行情况的报告 5.关于广州港集团财务有限公司2023年度监事会决议执行情况的报告 6.关于广州港集团财务有限公司2023年度董事会对高级管理人员履职情况评价结果的报告 7.关于广州港集团财务有限公司2023年度监事会对董事、监事和高级管理人员履职情况评价结果的报告 8.关于广州港集团财务有限公司2023年度关联交易业务情况的报告	全部通过
3	2024年10月10日（公司会议室）	现场 会议 （临时会议）	魏彤军女士受黄波副董事长委托代表广州港集团有限公司 何晟先生受黄波副董事长委托代表广州港股份有限公司 许镇江先生代表广州金航游轮股份有限公司	审议议案： 1.关于广州港集团财务有限公司修订章程的议案 2.关于修订《广州港集团财务有限公司股东会议事规则》的议案 3.关于修订《广州港集团财务有限公司董事会议事规则》的议案 4.关于修订《广州港集团财务有限公司监事会议事规则》的议案 5.关于修订《广州港集团财务有限公司董事监事履职评价办法》的议案	全部通过

（四）董事会基本情况

1.董事会职责

公司董事会行使下列职权：（一）召集股东会会议，向股东会报告工作，并执行股东会的决议；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（六）制订公司重大收购、收购本公司股份或合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案；（七）审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项；（八）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬、奖惩事项，并根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员及其报酬、奖惩事项，监督高级管理层履行职责；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制定公司发展战略，监督战略实施；（十二）制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理的最终责任；（十三）制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；（十四）定期评估并完善公司治理，应当至少每年对主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实公司章程或协议条款情况以及遵守法律法规、监管规定情况等进行评估报告；（十五）制订公司章程的修改方案；（十六）制订股东会议事规则；（十七）制订董事会议事规则；（十八）审议批准董事会下设各专门委员会议事规则；（十九）提请股东会聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；（二十）审议批准高级管理层有关公司经营管理情况的报告；（二十一）负责公司信息披露，并对公司会计和财务报告等有关报表、资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；（二十二）维护利益相关者的合法权益；（二十三）建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；（二十四）承担股东事务的管理责任；（二十五）法律、法规或公司章程规定及股东会授予的其他职权。

2.董事会人员构成及简历

（1）2024年，根据广州港集团有限公司《关于李军武同志免职退休的通知》（穗港集团党〔2024〕43号），李军武同志自2024年7月9日起不再担任集团总会计师职务，到龄退休。李军武同志退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，董事会正常运作不受影响。

变动前后董事会的构成如下表：

(2)董事会人员简历

林镜秋，董事。男，1972年5月29日出生，广东惠来人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师职称。

何晟，董事。男，1971年10月7日出生，湖南衡阳人，中共党员，本科学历，经济学学士学位。

谭云铁，董事。男，1970年10月3日出生，云南勐海人，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师职称。

肖基艺，执行董事，男，1972年9月20日出生，广东潮阳人，中共党员，本科学历，管理学学士学位，高级会计师职称。

3.董事会工作情况

2024年，公司董事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》要求。全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，规范董事会的召集、召开和表决程序，报告期内共召开10次董事会。其中，审议议案73项，审阅报告22份。全体董事积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

公司董事会根据《广州港集团财务有限公司审计稽核委员会议事规则》《广州港集团财务有限公司风险管理委员会议事规则》《广州港集团财务有限公司战略投资委员会议事规则》设审计稽核、风险管理及战略投资三大专门委员会。各董事充分发挥各自专业优势，提出有益建议，为提升董事会决策效率及水平发挥了重要作用。

4.独立董事情况

根据广东银保监局《关于企业集团财务公司参照适用〈银行保险机构公司治理准则〉有关事宜的通知》，公司暂未设独立董事。

（五）监事会情况

1.监事会职责

公司监事会行使下列职权：（一）对公司的经营管理活动以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督；（二）监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；（三）对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；（四）对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；（五）对董事的选聘程序进行监督；（六）对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；（七）国家法律法规、监管规定或公司章程规定的其他事项。

2.监事会人员构成及简历

（1）2024年，公司监事会人员构成如下：

(2)监事会人员简历

钟声，监事长。男，1970年10月23日出生，广东梅县人，中共党员，党校在职研究生学历，经济师职称。

付芳，监事。女，1975年11月出生，湖北公安人，中共党员，本科学历，法学硕士学位，经济师职称。

白喻，职工监事。女，1974年4月15日出生，广西桂林人，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，会计师职称。

3.监事会工作情况

2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，有效履行监督职责。监事会召开现场会议5次，审议议题共计21项，审阅报告12份。公司监事通过监事会会议和其他合法方式对董事会和高级管理层进行监督，切实维护公司、股东和其他利益相关者合法权益。

（六）外部监事情况

     根据广东银保监局《关于企业集团财务公司参照适用〈银行保险机构公司治理准则〉有关事宜的通知》规定，公司暂未设立外部监事。

（七）高级管理层情况

1.高管层职责

（1）总经理行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议及董事会决议，并向董事会报告高级管理层有关公司经营管理情况；（二）组织实施公司的经营计划和投资方案；（三）组织实施公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）组织实施公司的利润分配方案、弥补亏损方案；（五）拟订公司内部管理机构的设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）制定公司的具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员；（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；（十）根据董事会或董事长的授权表，代表公司签署合同等法律文件或其他业务文件；（十一）法律、法规或公司章程规定及董事会授予的其他职权。

（2）副总经理岗位职责：（一）协助总经理进行经营管理；（二）负责分管范围内的工作；（三）总经理因故不能履行职务时，根据总经理授权代行总经理的职权；（四）总经理授予的其他职权。

2.高管层人员构成及简历

（1）高管层构成情况：

（2）高管人员简历

肖基艺，执行董事兼总经理，男，1972年9月20日出生，广东潮阳人，中共党员，本科学历，管理学学士学位，高级会计师职称。

董娟，副总经理。女，1980年4月6日出生，湖北郧西县人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。

聂芳，副总经理。女，1975年7月22日出生，湖南常德人，中共党员，本科学历，经济师职称。

陈华，副总经理。男，1974年11月13日出生，广东高州人，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。

（八）薪酬管理情况

报告期内，公司制订了《广州港集团财务公司薪酬管理暂行办法》《广州港集团财务公司岗位聘任及管理规定》《广州港集团财务公司绩效考核管理暂行办法》《广州港集团财务有限公司绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法》等制度。建立了与发展战略、风险管理、整体效益、岗位职责、社会责任、企业文化相适应的科学合理的薪酬管理机制，实行绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。

公司非公司职工董事、非公司职工监事不在公司领取董事、监事薪酬。2024年，公司管理人员基本年薪：肖基艺29.84万元；钟声23.87万元；董娟23.87万元；聂芳23.87万元；陈华23.87万元。

（九）组织架构

广州港财务公司建立了以股东会、董事会、监事会及管理层为主体的“三会一层”的治理架构。设置了信贷业务部、结算业务部、资金管理部、风险合规部、财务部、审计稽核部、综合事务部、信息科技部等部门（结算业务部与资金管理部合署办公）。其组织架构如下：

 

（十）公司治理情况

报告期内，公司治理结构合理，各级管理层之间权责清晰，决策机制科学有效。信息披露工作规范有序，内容真实准确，符合监管规定。公司监督机制健全，内部监督和外部监督有效结合，为公司的稳健发展提供了有力支撑。此外，公司对各类风险管理有效到位，对市场风险、信用风险、操作风险等各类风险有着清晰的认识和有效的防范措施，公司治理风险管理工作得到了良好的落实。

三、财务会计信息

截至2024年12月31日，公司资产总额649,875.30万元、负债总额536,284.73万元、所有者权益113,590.57万元，较年初分别增长15.02%、17.90%、3.14%。全年累计实现营业收入11,751.20万元，同比增加3.63%。净利润达4,961.52万元，同比下降0.48%。

四、风险管理信息

报告期内，广州港财务公司风险管理制度体系健全，整体风险管理情况较好，公司风险主要包括信用风险、流动性风险、合规风险、市场风险、声誉风险、操作风险及信息科技风险等。

（一）信用风险

     2024年公司信贷资产紧密围绕主业港口客户投放，借款人均为集团内部资质优良的成员单位，全部信贷资产分类均为正常资产。截至2024年末，不良资产率、不良贷款率均为0%，整体信贷资产信用风险较低，信贷资产质量在可预测期限内，向下迁徙的可能性非常低。

（二）流动性风险

公司2024年持续加强流动性资金管理，建立流动性风险应急处置预案，定期开展流动性风险压力测试，有效防范财务公司流动性风险，未发生流动性风险事件，流动性数据均高于监管机构指标标准，在可预测期限内出现流动性风险可能较小。

（三）合规风险

公司坚持守法经营，落实金融机构合规性管理要求，建立有效的合规风险管理机制，监管指标完成情况较好，资产质量安全，交易合规，不存在市场乱象的违法经营行为，没有发生重大合规风险隐患。

（四）市场风险

公司目前业务产品相对单一，经营范围主要为存款业务、信贷业务、同业业务等品种，主要面临的是利率风险，汇率风险影响极小，整体市场风险较低。

（五）声誉风险

公司以“依托集团、服务集团，实现集团战略协同和整体利益价值最大化”为经营宗旨，为成员单位提供资金结算、存贷款等综合性金融服务，声誉风险管理机制较为健全、有效，声誉风险管理良好。2024年4月，公司第二大股东广州港股份有限公司陆续披露董事长及高管人员变动情况，引发舆论讨论，公司加强舆情监测，做好舆情应对处置，保证了正常经营秩序，未对公司经营造成影响。

（六）操作风险

公司操作风险控制的组织结构明晰，覆盖各部门、各岗位、各经营管理活动和各操作环节，明确落实到各部门和员工的职责，建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施，制定操作风险防范措施，各项业务操作流程规范。

（七）信息科技风险

公司建立完善信息化管理制度，做好机房环境管理工作，持续加大投入网络环境管理的力度, 不断提升网络健壮性、加强数据安全性、确保业务系统连续性，为公司的正常经营活动保驾护航，本年度系统运作、网络环境、机房运行、数据保密等工作都正常开展，未发生重大信息科技安全风险事件

五、关联交易信息

（一）基本情况

1.控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称：广州港集团有限公司

注册地：广州

业务性质：港口水运行业

注册资本：2,583,982,401.46元

持股比例：51%

2.其他关联方

（1）其他主要投资人：

广州港股份有限公司，持股比例：48%

广州金航游轮股份有限公司，持股比例：1%

（2）其他成员单位：

（3）成员单位以外的其他关联方：成员单位以外的其他关联方是指公司关联自然人及其控制的法人或非法人组织，其中：公司关联自然人包括：公司的董事、监事、高级管理人员，具有大额授信、资产转移、资金运用等核心业务审批或决策权的人员及其以上人员配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹。

（二）关联交易情况

本公司2024年没有与成员单位以外的关联方发生关联交易。与成员单位关联交易如下：

1.支付关联方利息

关联方	本年金额	上年金额
控股股东及最终控制方	4,784,490.36	4,594,810.51
其他主要投资人	2,316,575.29	2,060,922.17
其他关联方	18,885,831.00	16,878,818.19
合计	25,986,896.65	23,534,550.87

2.收取关联方利息

关联方	本年金额	上年金额
控股股东及最终控制方	7,126,823.95	250,000.00
其他主要投资人	12,011,812.85	12,161,720.69
其他关联方	55,875,449.98	56,021,319.14
合计	75,014,086.78	68,433,039.83

3.支付关联方租金

关联方名称	交易类型	本年		上年
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
控股股东及最终控制方	租赁	1,294,434.39	100.00	1,267,076.79	100.00
合计	--	1,294,434.39	100.00	1,267,076.79	100.00

4.接受劳务

关联方	本年金额	上年金额
其他关联方	2,523,428.77	1,860,963.74
合计	2,523,428.77	1,860,963.74

（三）关联方往来余额

1. 其他应付款

关联方	本年金额	上年金额
其他关联方	69,280.00	28,900.00
合计	69,280.00	28,900.00

2.应付账款

关联方	本年金额	上年金额
其他关联方	-	74.20
合计	-	74.20

3.关联方贷款

关联方	本年金额	上年金额
控股股东及最终控制方	314,237,600.00	14,012,833.33
其他主要投资人	291,423,980.46	339,635,891.23
其他关联方	2,152,915,926.13	2030,610,073.69
合计	2,758,577,506.59	2,284,258,798.25

4.关联方吸收存款

关联方	本年金额	上年金额
控股股东及最终控制方	1,188,773,320.39	1,020,668,399.99
其他主要投资人	1,548,387,137.88	1,593,857,525.99
其他关联方	2,580,022,136.68	1,887,287,913.36
合计	5,317,182,594.95	4,501,813,839.34

六、重大事项信息

  （一）董事、监事变更信息

   根据广州港集团有限公司下发的《关于李军武同志免职退休的通知》（穗港集团党〔2024〕43号），李军武同志自2024年7月9日起不再担任集团总会计师职务，到龄退休。

  （二）专门委员会成员变更信息

   2024年12月10日，经第二届董事会第十五次会议决议通过《关于广州港集团财务有限公司第二届董事会专门委员会委员调整的议案》，目前广州港集团财务有限公司风险管理委员会委员调整为公司董事长、林镜秋、肖基艺。

（三）报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，未发生重大案件情况。

（五）报告期内，各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷产生。

（六）报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

七、外部审计机构出具的审计报告全文

详见《广州港集团财务有限公司2024年度审计报告》。